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美聯儲悄然按下購債停止鍵 寬松任務已完成?黃金醞釀突破方向

2020年09月11日 17:03來源:第一黃金網
責任編輯:Topaz
摘要
周五(9月11日)現貨黃金開盤報1945.60美元/盎司,截至發稿,現貨黃金暫錄得1945.51美元/盎司,跌幅0.03%。

第一黃金網9月11日訊 日內,現貨黃金繼續窄幅震蕩,目前市場多控因素交織,投資者交易較為謹慎。隔夜美國“縮水版”的經濟刺激方案也闖關失敗,這令美國經濟復蘇前景更加脆弱,對黃金構成支撐。但值得注意的是,美國8月份購債仿佛按下了暫停鍵,這令黃金多頭擔憂美國或許已經完成寬松任務。

周五(9月11日)現貨黃金開盤報1945.60美元/盎司,截至發稿,現貨黃金暫錄得1945.51美元/盎司,跌幅0.03%。

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行情回顧

【現貨黃金】日內,現貨黃金承壓于1950,黃金再度陷入震蕩格局,美元日內盡管緩慢下跌,但仍在93.2上方,由于歐洲疫情蔓延,單日新增數超過了美國,同時近期美國經濟數據總體改善,且此前美元空倉處于極端水平??傮w而言,美元反彈和黃金買需不足是短時間施壓黃金的關鍵因素,但是對于長期通脹和低利率的預期繼續支撐金價,黃金已經在1900美元上方獲得了穩固的支撐。

外匯】日內,美元指數重心下移至93.25,歐元兌美元三連陽,隔夜的拉加德講話仍在發酵,且受益于美元震蕩走低。澳元兌美元領漲商品貨幣,商品貨幣集體走高,受益于市場風險偏好情緒回暖,亞洲股市也有所走高,市場拋售大宗商品的意愿也有所減弱,澳洲國民銀行預計,澳元兌美元在中長線仍將維持上行走勢,預估在2020年底升至0.74,2021年底升至0.78,2022年進一步升至0.80。

【原油】國際油價弱勢震蕩,美油現報37.22美元/桶,跌幅0.21%;布倫特原油現報39.92美元/桶,跌幅0.35%;疫情仍在全球蔓延,多國經濟陷入停滯使得原油需求始終不振,嚴重供過于求;目前,全球原油庫存遠遠高出往年正常水平。庫存再次激增,而陸上儲油能力早已接近飽和。無奈之下,貿易商紛紛預訂油輪,又開始在海上囤油了。Refinitiv船舶數據顯示,原油貿易公司托克(Trafigura)最近租了至少五艘油輪存油,每艘原油儲存量能達到200萬桶。同時,其他主要大宗商品交易商,如Vitol、Litasco和Glencor等,過去幾天也陸續預訂了油輪,以在海上儲存未來幾個月的柴油、汽油等原油產品。

美國“縮水版”經濟刺激計劃闖關失敗 經濟復蘇更脆弱

周四(9月10日),由美國共和黨提出的新版經濟刺激法案在美國國會參議院闖關失敗,令11月3日大選前無法出臺新一輪疫情紓困措施的可能性大增。9月11日,市場分析師Reade Pickert 和Jarrell Dillard撰文警告稱,美國未來的經濟反彈變得更加脆弱。

經歷了疫情期間的低谷后,美國經濟出現一定程度的反彈,但未來的反彈之路可能變得更為艱難。

美國每周初請失業金人數依然超過80萬。9月10日的報道暗示,美國國會為失業人士和企業提供額外支持的機會減少。今年8月份,特朗普總統授權額外失業補助,但也即將用完,但瘦身版的刺激計劃卻沒有得到參議院通過。

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美國政府為支持經濟推出了很多財政刺激措施,包括援助小企業和每周增加600美元失業金,導致美國經濟的反彈速度快于許多經濟學家的預期。然而,鑒于失業率上升、政府缺乏額外支持以及疫情的持續傳播,美國經濟想維持強勁增長可能面臨挑戰。

德意志銀行的首席美國經濟學家Matthew Luzzetti表示,如果沒有國會的幫助,未來一個月美國的消費者支出可能會回落。杰富瑞(Jefferies)首席美國金融經濟學家Aneta Markowska預計,這種壓力將在10月份感受到,如果沒有額外的刺激措施,那么在距離大選只有一個月的時候,美國經濟數據可能面臨走軟的巨大風險。

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德意志銀行經濟學家Matthew Luzzetti表示:“我們不應低估迄今為止財政刺激對經濟V型復蘇的重要性。隨著美國重啟經濟,經濟輕松出現一定程度好轉,但經歷最初的反彈后,經濟想進一步復蘇會變得更加艱難?!?/p>

有分析指出,美國共和黨的“瘦身版”經濟刺激計劃遭否決,在疫情持續的情況下,經濟復蘇更為脆弱,市場避險情緒持續,中長期來看將利好黃金。

美聯儲按下購債停止鍵

但同時值得注意的是,美聯儲本月沒有購買任何債券ETF。有數據顯示,雖然整個8月美聯儲持有的債券ETF數量不變,但其持有的債券ETF市值實際上下降了6400萬美元,從87.36億美元下降至86.71億美元。

債券方面的數據也顯示出類似的情況:美聯儲在7月31日至8月28日僅買入票面價值為4.21億美元(實際價值4.56億美元)的債券。與7月份貝萊德集團購買了4只蘋果債券不同,8月份美聯儲對這家全球最大的公司敬而遠之,或許它已經受夠了間接推動蘋果股價至創紀錄而被公開羞辱。

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此前,美聯儲在3月份宣布其有意購買高達7500億美元的公司債券(包括垃圾債券),但它在5月份才開始購買公司債券,在6月份開始購買債券ETF(其中包括LQD和HYG等主流產品)。

但目前來看美聯儲的實際購買總額遠低于此前的計劃,到目前為止,126.6億美元的債券購買距離美聯儲最初表示的目標7500億美元還有很長的路要走。

有分析指出,這或許意味著美聯儲已經開始向市場傳遞信號——美聯儲已經成功實現創造寬松信貸市場的目標。

機構觀點:實際利率和國際貿易也影響黃金走勢

近期黃金市場一直在盤整狀態中,雖然維持住了1900美元/盎司支撐,但沒能再回到2000美元/盎司阻力上方。

Steel表示,黃金市場下行支撐穩固,不過一些上行推動力有所減弱。事實上,自8月刷新歷史高位后金價的修正是相當小幅度的,盡管短期進一步修正的可能仍然存在,但預計今年年末金價將回升到2000美元/盎司上方。

除了關注全球經濟狀況以及國際地緣政治局勢以外,匯豐銀行(HSBC)表示,全球貿易問題將成為黃金長期走勢的重要因素。

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該行首席貴金屬分析師James Steel表示,全球貿易的復蘇使得黃金市場承壓,因為這是全球經濟增長的一個信號,也是地緣政治穩定和消費者情緒積極的信號。

這種環境對美元和美股都是利好,減少了市場的避險需求。

Steel同時指出,如果國際貿易走弱,那么金價可能出現大幅走高。

“貿易前景看起來比之前會有改善,但仍然表現比較弱,因此對黃金是有支撐的?!?/p>

此外還Steel指出,投資者還應該關注實際利率對黃金走勢的影響。

技術分析

從日線圖上看,布林帶收口,金價徘徊中軌附近。MACD死叉、綠柱動能減弱,KDJ粘合、指數位于40附近。從技術面看,黃金看跌情緒削弱。

上行方面,先上看前一交易日高點1966.54,進一步阻力看向9月1日高點1992.48。強阻力上看8月18日高點2015.59,這同時與布林帶上軌相近,壓制性顯著。

下方初步支撐先留意50日均線1920.00附近,進一步支撐位下看本周低點1906.72。強支撐重點關注1900關口,這是重要心理關口。短期來看,預計該關口不會輕易跌破,但如果失守,支撐位下看布林帶下軌1889.60,甚至可能回踩8月12日低點1863.16。

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從四小時級別來看,布林帶三軌略微上傾,MACD金叉、紅柱動能漸弱,KDJ死叉、指數位于50附近。從技術面看,黃金短線料維持震蕩走勢。

上行方面,先留意布林帶上軌1961.00;進一步阻力位上看8月27日高點1976.64。強阻力上看前高1992.48,若上破將重新測試2000美元關口。

下方初步支撐先留意布林帶中軌1937.72,進一步支撐位看向下軌1914.35。強支撐下看8月26日低點1902.89,此外本周低點1906.72投資者也可簡單留意。

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