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紐市盤前:歐銀行動過于保守,歐元走低40余點;英歐談判前景轉向樂觀,英鎊創兩周新高

2020年05月01日 09:00來源:FX678
責任編輯:第一黃金網
摘要
周四(4月30日)歐洲時段,歐元兌美元走低40點至1.0840附近,歐洲央行推出一系列新的再融資操作和放松現有
周四(4月30日)歐洲時段,歐元兌美元走低40點至1.0840附近,歐洲央行推出一系列新的再融資操作和放松現有的臨時流動性措施,但如期維穩利率,也沒有擴大資產規模,投資者對此的反應不太樂觀,因為銀行股與外圍國家債券一道下跌。投資者認為歐央行的行動過于保守,可能無法支撐疲軟的歐元區經濟,同時拉加德表示今年歐元區GDP可能下降5%-12%,衰退期長度很難預測,在較悲觀的預期下,二季度GDP可能萎縮15%;二季度遭遇的沖擊料比一季度更嚴重,更優惠的第三輪定向長期再融資操作(TLTRO)條款將鼓勵借貸。

歐洲時段,英鎊兌美元創兩周新高至1.2529,接近英國與歐盟談判小組的英國消息人士表示,談判小組對未來的關系非常樂觀,認為可以取得進展,英鎊的走勢也可能受到了交易基金月末調倉操作的影響。不過,業內分析師卻并不看好英鎊的中長期前景,指出在英國本國疫情持續嚴峻,且英國脫歐談判還遭遇了進程受干擾卻又無法延期的困境,這兩方面的利空仍舊持續施壓英鎊,因此英鎊短線上漲更可能只是技術性的。
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★近期熱點提要★


1、【歐洲利率央行決議要點】 
① 歐洲理事會決定,在2020年6月至2021年6月期間,將TLTRO III操作的利率下調至比同期歐洲體系主要再融資操作的平均利率低50個基點,對于符合條件的凈貸款達到貸款績效門檻的交易對手,2020年6月至2021年6月期間的利率將比同期的平均存款安排利率低50個基點,為了支持歐元區金融體系的流動性狀況,并通過提供有效的流動性后盾,幫助維持貨幣市場的平穩運行,將實施一系列新的非針對性的大規模緊急再融資操作(PELTROs);
② 委員會將根據PEPP進行資產凈購買,直到斷定疫情危機階段結束,但無論如何至少持續到今年年底,資產購買計劃(APP)下的凈購買將繼續以每月200億歐元的速度進行,在年底前,還將繼續以1200億歐元的額外臨時貸款規模進行購買,維持疫情應對購買計劃規模在7500億歐元不變;
③ 預計歐洲央行的關鍵利率將維持在當前水平或更低水平,直到通脹前景在其預測范圍內強勁地收斂到足夠接近但低于2%的水平,下調定向貸款操作的最低利率,理事會已充分準備擴大購債計劃的規模并調整其組成,根據需要盡可能多地調整其規模和時間。

2、【歐洲央行行長拉加德新聞發布會要點】
① 歐元區面臨著前所未有規模和速度的衰退,通脹下滑是因為油價暴跌;
② 增長預測顯示,今年歐元區GDP可能下降5%-12%,調查數據大幅下滑,表明經濟增長大幅萎縮,經濟出現了前所未有的衰退,衰退期長度很難預測,在較悲觀的預期下,二季度GDP可能萎縮15%;
③ 二季度遭遇的沖擊料比一季度更嚴重,疫情沖擊給長期通脹造成的影響高度不確定,更優惠的第三輪定向長期再融資操作(TLTRO)條款將鼓勵借貸。

3、【JBC:沙特4月原油產出增加105萬桶/日至1120萬桶/日】
OPEC4月產量增加82萬桶/日至2896萬桶/日,除了沙特產量增加105萬桶/日至1120萬桶日以外,阿聯酋和伊拉克產量也分別增加了10萬桶/日和5萬桶/日,科威特產量減少了10萬桶/日,至275萬桶/日。 

4、【美國至4月25日當周初請失業金人數連續第四周回落,美國至4月18日當周續請失業金人數續創紀錄新高】

5、【俄羅斯央行似乎并沒有重啟黃金儲備增持的意愿】
① 本周俄羅斯央行向俄羅斯銀行協會發了一封信,回應該協會此前對重啟黃金購買的要求;
② 該協會此前表示,受到疫情之后交通運輸的影響,黃金出口的難度非常大,因此俄羅斯國內應當重新開始買黃金;
③ 過去幾年俄羅斯央行一直是黃金市場的大買家,目前黃金儲備約7390萬盎司,價值約1200億美元;
④ 在本周的信中,俄羅斯央行表示,目前沒有理由重新開始起常規的在國內市場買入黃金的行動;
⑤ 俄羅斯本身是僅次于中國和澳大利亞的黃金生產大國,在俄羅斯央行暫停增持黃金后,該國出售黃金的生產商和銀行都面臨困境;
⑥ 受到油價低迷的影響,俄羅斯經濟受到大幅打壓,這被認為是其央行暫停購買黃金的理由;
⑦ 此外,俄羅斯央行還表示,沒有要開始接受黃金作為抵押來對銀行債務進行再融資,也沒有必要進行黃金掉期交易。 

6、【沙特阿美即將公布6月原油官方售價,交易商預期迥異】
① 沙特阿美可能在幾天內公布6月面向全球客戶的石油官方售價,但在其最為看重的市場,交易商和精煉廠卻完全不知應作何預測。
② 官方售價一直是長期客戶和交易商的熱門話題,因為價格水平能夠反映這一OPEC第一大石油出口國的策略。雖然市場參與者一般在分析供需趨勢后,可就沙特的定價決策達成一致意見,但這一次想要提前預判亞洲價格的參與者可能就沒有這么幸運了。
③ 接受彭博調查的所有七個受訪者均預計沙特阿美將下調6月份阿拉伯輕質原油的價格,然而,除此之外他們看法迥異。有人預計,環比降價幅度在0.5美元/桶,有人則預計高達7.5美元/桶。交易商們說,OPEC+減產前市場信號繁雜,是其無法達成一致看法的原因

7、【殼牌CEO:預計中短期內波動性將持續】
對我們產品的需求下降到存儲容量成為主要問題的水平,不預計中短期內油價會恢復,中期內需求也不會復蘇,預計商品價格將在更長時間內保持在低位,預計二季度遭受的沖擊更加嚴重,很難說原油需求能否回到2019年的水平,世界將繼續需要投資石油和天然氣資源。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數探底回升,此前一度創逾兩周新低,隨著投資者對歐央行利率決議作出相對利空歐元的解讀,同時美國至4月25日當周初請失業金人數連續第四周回落,美國至4月18日當周續請失業金人數續創紀錄新高,美元短線有所拉升,后市繼續關注美國復工進展。
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歐洲時段,歐元兌美元走低40點至1.0840附近,歐洲央行推出一系列新的再融資操作和放松現有的臨時流動性措施外,但如期維穩利率,也沒有擴大資產規模,投資者對此的反應不太樂觀,因為銀行股與外圍國家債券一道下跌。投資者認為歐央行的行動過于保守,可能無法支撐疲軟的歐元區經濟,同時拉加德表示今年歐元區GDP可能下降5%-12%,衰退期長度很難預測,在較悲觀的預期下,二季度GDP可能萎縮15%;二季度遭遇的沖擊料比一季度更嚴重,更優惠的第三輪定向長期再融資操作(TLTRO)條款將鼓勵借貸。
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歐洲時段,英鎊兌美元創兩周新高至1.2529,接近英國與歐盟談判小組的英國消息人士表示,談判小組對未來的關系非常樂觀,認為可以取得進展,英鎊的走勢也可能受到了交易基金月末調倉操作的影響。不過,業內分析師卻并不看好英鎊的中長期前景,指出在英國本國疫情持續嚴峻,且英國脫歐談判還遭遇了進程受干擾卻又無法延期的困境,這兩方面的利空仍舊持續施壓英鎊,因此英鎊短線上漲更可能只是技術性的。
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歐洲時段,美元兌日元窄幅震蕩,交投于一個多月的低位水平,近期日元走高更多因美元指數重心下移,而非日元避險需求上升,同時美聯儲準備好全部的寬松工具以支撐美國經濟復蘇,但近期市場風險偏好情緒的好轉也并未打壓日元。日本方面近期支撐經濟的動作也明顯,日本政府將設立私人-公共基金,為中小企業注資留出1萬億日元;日本政府將在5月份設立基金,以防止對地區經濟和就業至關重要的公司破產。
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歐洲時段,美元兌加元觸及一個半月新低至1.3851,但隨后震蕩走高,數據顯示加拿大2月GDP不及預期,美國當周初請失業金人數連續第四周回落,美元指數短線走高。加元一度受益于油價持續反彈,同時全球復工加快,圍繞疫情相關封鎖措施放松的樂觀情緒,也一度提振了商品貨幣,市場預計商品貨幣將升至疫情前的水平。
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歐洲時段,現貨黃金一度回落至1700下方,歐洲央行4月維穩利率不變,同時推出一系列新的再融資操作和放松現有的臨時流動性措施,但歐洲央行政策寬松力度前景仍遜于投資者此前的積極預期,其并沒有擴大資產購買規模,這與周三美聯儲決議中所透露出來的相似情緒一同,令看多市場流動性供給的投資者感到失望,金價因而錄得短時崩跌。此外,市場資金月末調倉操作所帶來的影響也加大了金價短時波動。
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歐洲時段,美油一度大漲18%至17.8美元/桶,隨后漲幅有所回吐,進入5月多OPEC+成員將選擇減產以應對油價暴跌危機,并且市場有望加速減產,而全球范圍內復工有所加快,中國4月復工復產繼續推進,同時,有初步跡象顯示美國過剩原油增速放緩,且受疫情限制措施打擊的汽油需求開始回升,美國截至4月24日當周EIA原油庫存增加899.1萬桶,不及預期1167.8萬桶,而EIA汽油庫存也意外大幅下降。市場策略師稱,盡管油市可能還將維持動蕩,不過可能已經見底。 
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機構觀點


【分析師:當前投資者必須持有一些黃金,金價升至2011年高點上方只是時間問題】
① Sprott Inc.首席執行官Peter Grosskopf表示,美聯儲沒有留下太多彈藥,但會繼續購買政府債務來支持經濟。我們認為美聯儲最終將成為對國債市場的最后支持。在當前風險環境下,持有一些黃金已成為投資者的必要條件,金價升至2011年高點上方只是時間問題;
② 我確實認為當前的環境更有利于黃金,并且金融危機推動了黃金的上漲,而黃金一直是邊緣資產不被重視?,F在的變化是,絕對有更多的人將其視為法定貨幣持有的強制性保險單;
③ 在投資組合中應該持有5%到10%的黃金,在目前的債務,信貸壓力和法定貨幣印數的世界上,此時不擁有5%的家庭財富和黃金是不安全的。

【渣打:油價上行空間有限,庫存仍在增加】
美國、加拿大和挪威最近減產的消息有助于穩定油價,但由于庫存高企而導致的物流摩擦在5月料最為嚴重,這意味著支撐不油價格可持續升破25美元/桶的理由有限,預計四季度前,季度均價都難以超過30美元/桶。

【分析師:白銀未來有很大的上漲潛力,基礎設施貴金屬需求有望回升】 
①諸多分析師認為白銀有很大的潛力,支撐白銀的基本面非常牢固,因為隨著貴金屬在商品世界中占據新地位,即“基礎設施”貴金屬,需求有望回升;
②BMO Capital商品研究負責人Colin Hamilton表示,盡管在積極的貨幣支持的宏觀環境下,黃金自然會吸引最多的關注,但我們認為白銀存在著機會。 隨著政府尋求進一步推動經濟復蘇,我們預計5G和太陽能技術等白銀密集型地區可能會從財政刺激中受益,從而使白銀日益成為“基礎設施”貴金屬;
③Orchid Research在報告中指出,鑒于白銀的定位要比黃金相對健康,并且黃金/白銀的歷史高位,我們認為未來幾個月白銀的價格可能會追趕并超越黃金價格;
④Wheaton貴金屬首席執行官Randy Smallwood指出,支撐白銀的基本面非常牢固。白銀背后的基本面與我見過的一樣好。工業需求及其應用對社會真正重要。它是高效電子產品,是抗菌應用。太陽能電池板……銀在其中也扮演著重要角色,因為世界越來越關注效率,我們都在希望用最少的時間獲得最好的性能。

【研究報告:疫情導致采礦停工對白銀生產影響最大,對黃金影響最小】
①根據最新公布的一份研究報告顯示,疫情停工對銀礦生產的影響最大。病毒大流行迫使全球各國政府關閉了許多不必要的業務,這也意味著采礦業也被關閉。報告看,在所有主要采礦行業中,白銀表現最差,而黃金受到的傷害最??;
②為了減少病毒傳播,礦山限制了現場工人的數量,除了暫時關閉的礦山之外,正在運營的礦山產能正在下降。最終,臨時停工對白銀生產的打擊最大。 報告指出,截至4月27日,相當于每年全球白銀產量的65.8%處于暫停狀態;
③報告稱,截至4月3日,全球32個國家的1600多個礦山實施了臨時停工。不過現在總的礦場關閉已經下降到729。報告估計迄今為止已損失了2100萬盎司的白銀產出。

【分析師:復制鈀金暴漲的事實,金價沖破2700美元并非不可能】
① 美國全球投資者公司首席執行官Frank Holmes稱,盡管經濟疲軟,但在貨幣刺激措施的推動下,股票繼續上漲,同時這也必將推高金價;
② 當前股票正在上漲。因為央行行長們從直升機上印刷了數萬億美元的資金。G20的中央銀行家,G20的財政部長,就像歐佩克一樣是卡特爾;
③ 從根本上說,黃金的供應短缺也將帶來重要影響。去年,每個人都對鈀金可能從1,000美元漲至2,700美元感到驚訝,為什么黃金不能做到這一點?我們將看到金礦減產,在我看來金價漲到2,700美元并非不可能;
④ 在金銀價格上漲期間,黃金礦商的股票表現也應特別出色。許多金礦開采公司將有自由現金流,想要購買黃金礦業股票的投資者應該關注自由現金流強勁的公司。因為它們擁有卓越的商業模式。 
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